第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,327,230,345 | 3,854,862,092 |
| 地方債証券 | 3,488,689,847 | 3,961,371,979 |
| 特殊債券 | 20,777,203,094 | 18,364,580,556 |
| 社債券 | 8,534,628,360 | 9,427,327,725 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,499,956,478 | 11,499,959,765 |
| 未収利息 | 15,113,385 | 14,242,680 |
| 前払費用 | 3,193,247 | 4,120,387 |
| 流動資産計 | 50,646,014,756 | 47,126,465,184 |
| 資産の部合計 | 50,646,014,756 | 47,126,465,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,862,582,570 | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 43,132,833 | 18,579,185 |
| 未払受託者報酬 | 50,812 | 24,162 |
| 未払委託者報酬 | 508,020 | 241,534 |
| 未払利息 | 4,274 | 2,108 |
| その他未払費用 | 5,448 | 2,589 |
| 流動負債計 | 2,906,283,957 | 418,849,578 |
| 負債の部合計 | 2,906,283,957 | 418,849,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,762,961,425 | 46,730,887,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,230,626 | -23,271,727 |
| 元本等合計 | 47,739,730,799 | 46,707,615,606 |
| 純資産の部合計 | 47,739,730,799 | 46,707,615,606 |
| 負債・純資産合計 | 50,646,014,756 | 47,126,465,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
