第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,460,956,418 | 2,369,677,778 |
| 地方債証券 | 4,774,756,254 | 6,002,299,212 |
| 特殊債券 | 16,005,882,161 | 13,468,923,465 |
| 社債券 | 11,757,458,817 | 10,943,794,251 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,499,892,846 | 10,499,831,635 |
| 未収利息 | 26,367,321 | 44,477,870 |
| 前払費用 | 10,622,724 | 2,240,394 |
| 流動資産計 | 45,535,936,541 | 43,331,244,605 |
| 資産の部合計 | 45,535,936,541 | 43,331,244,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,560,066,000 | － |
| 未払解約金 | 32,942,170 | 25,754,003 |
| 未払受託者報酬 | 46,780 | 22,251 |
| 未払委託者報酬 | 467,618 | 222,435 |
| 未払利息 | 3,928 | 3,944 |
| その他未払費用 | 4,989 | 2,382 |
| 流動負債計 | 1,593,531,485 | 26,005,015 |
| 負債の部合計 | 1,593,531,485 | 26,005,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,967,371,110 | 43,327,587,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,966,054 | -22,347,815 |
| 元本等合計 | 43,942,405,056 | 43,305,239,590 |
| 純資産の部合計 | 43,942,405,056 | 43,305,239,590 |
| 負債・純資産合計 | 45,535,936,541 | 43,331,244,605 |
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