純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,004	37,838,799
単位型株式投資信託	196	732,210
追加型公社債投資信託	14	6,401,218
単位型公社債投資信託	482	1,112,156
合計	1,696	46,084,383

2023/03/17 9:00

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2023/03/17 9:00

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2023/03/17 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,366,871,839	9.60
合計(純資産総額)		45,441,952,827	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

2023/03/17 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,474,882,287	円
Ⅱ 負債総額	32,929,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,441,952,827	円
Ⅳ 発行済口数	45,468,798,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

e border="0">Ⅰ 資産総額45,474,882,287円Ⅱ 負債総額32,929,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,441,952,827円Ⅳ 発行済口数45,468,798,775口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円

2023/03/17 9:00

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/03/17 9:00

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/03/17 9:00

#11 運用状況（連結）

以下は2023年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/03/17 9:00

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年12月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年12月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円神奈川県 公募第201回100,250,000100,771,690神奈川県 公募第203回300,000,000301,995,000大阪府 公募(5年)第145回876,000,000876,006,483京都府 公募平成25年度第7回14,000,00014,082,430京都府 公募平成29年度第10回200,000,000200,018,452静岡県 公募平成25年度第9回750,000,000754,757,772愛知県 公募平成24年度第19回100,000,000100,171,332福岡県 公募平成25年度第6回200,000,000201,199,075福岡県 公募平成29年度第7回1,300,000,0001,300,037,641岐阜県 公募平成25年度第1回500,000,000503,185,000共同発行市場地方債 公募第126回320,000,000321,954,304共同発行市場地方債 公募第127回100,000,000100,577,075小計銘柄数:124,760,250,0004,774,756,254組入時価比率:10.9%11.1%合計4,774,756,254特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第20回600,000,000600,048,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回200,000,000200,063,427日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回300,000,000300,000,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第119回200,000,000200,000,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回200,000,000199,995,656日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回200,000,000199,977,810日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回200,000,000200,012,230日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第106回500,000,000501,281,993日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第110回300,000,000301,379,580日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第112回100,000,000100,422,344日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第113回100,000,000100,588,190日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第115回400,000,000402,173,990日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回500,000,000502,679,005日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第118回200,000,000201,442,000日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回800,000,000805,616,000日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回200,000,000201,280,000日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第14回200,000,000200,024,671地方公共団体金融機構債券 第53回100,000,000100,625,000公営企業債券(20年) 第5回財投機関債200,000,000203,157,320首都高速道路 第21回1,400,000,0001,400,128,800首都高速道路 第22回100,000,000100,010,570阪神高速道路 第22回100,000,000100,000,000福祉医療機構債券 第35回財投機関債100,000,000100,436,294住宅金融支援機構債券 財投機関債第218回100,000,000100,009,344住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回200,000,000200,018,284住宅金融支援機構債券 財投機関債第243回100,000,000100,023,350成田国際空港 第13回一般担保付100,000,000100,108,774成田国際空港 第28回500,000,000500,056,900日本学生支援債券 財投機関債第62回800,000,000800,017,584日本学生支援債券 財投機関債第65回700,000,000699,806,128商工債券 利付第814回い号200,000,000200,056,596商工債券 利付第817回い号100,000,000100,085,694商工債券 利付第818回い号300,000,000300,253,250商工債券 利付第821回い号200,000,000200,207,232しんきん中金債券 利付第337回100,000,000100,002,178しんきん中金債券 利付第338回100,000,000100,011,734しんきん中金債券 利付第343回300,000,000300,170,762商工債券 利付(3年)第239回100,000,000100,004,278商工債券 利付(3年)第241回200,000,000199,980,556商工債券 利付(3年)第243回300,000,000300,120,628商工債券 利付(3年)第246回100,000,000100,038,818商工債券 利付(3年)第248回600,000,000600,145,460商工債券 利付(3年)第250回100,000,00099,976,722国際協力機構債券 第20回財投機関債100,000,000100,581,190東日本高速道路 第48回1,000,000,0001,000,083,052東日本高速道路 第52回400,000,000400,112,284東日本高速道路 第53回100,000,00099,999,000西日本高速道路 第19回100,000,000100,412,272西日本高速道路 第20回200,000,000201,058,940西日本高速道路 第39回300,000,000300,027,912西日本高速道路 第41回400,000,000400,083,078西日本高速道路 第43回100,000,000100,028,162西日本高速道路 第60回480,000,000480,007,110鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回300,000,000300,636,621鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回100,000,000100,415,388小計銘柄数:5515,980,000,00016,005,882,161組入時価比率:36.4%37.2%合計16,005,882,161社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC600,000,000600,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE1,200,000,0001,200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000デンソー 第19回社債間限定同順位特約付100,000,00099,921,916三菱東京UFJ銀行 第147回特定社債間限定同順位特約付200,000,000200,987,765京浜急行電鉄 第46回社債間限定同順位特約付400,000,000399,537,988東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付200,000,000202,981,776西日本旅客鉄道 第10回社債間限定同順位特約付500,000,000507,440,825東海旅客鉄道 第11回社債間限定同順位特約付400,000,000400,032,380東海旅客鉄道 第83回社債間限定同順位特約付600,000,000599,876,703日本電信電話 第63回100,000,000100,151,656NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付100,000,000100,545,284中部電力 第499回300,000,000301,726,920関西電力 第514回100,000,000100,027,132東北電力 第470回204,600,000206,143,422東北電力 第471回300,000,000302,928,000四国電力 第253回300,000,000301,461,822四国電力 第281回100,000,000100,840,394四国電力 第308回100,000,000100,010,120九州電力 第371回100,000,000100,011,638九州電力 第460回200,000,000200,075,504北海道電力 第328回100,000,000100,042,125北海道電力 第333回200,000,000200,257,425北海道電力 第351回100,000,000100,090,984北海道電力 第359回100,000,000100,006,217北海道電力 第368回131,900,000131,819,541電源開発 第46回社債間限定同順位特約付300,000,000300,009,000大阪瓦斯 第18回社債間限定同順位特約付200,000,000200,020,036東邦瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付100,000,000100,512,244小計銘柄数:4111,736,500,00011,757,458,817組入時価比率:26.8%27.3%合計11,757,458,817コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,999,227三菱UFJ証券H1,000,000,000999,992,808三菱UFJ証券H1,000,000,000999,990,707NTTTCリース2,000,000,0001,999,940,786クレディセゾン1,000,000,000999,993,665クレディセゾン1,500,000,0001,499,976,981日本証券金融2,000,000,0001,999,999,268日本証券金融1,000,000,000999,999,404小計銘柄数:810,500,000,00010,499,892,846組入時価比率:23.9%24.4%合計10,499,892,846合計43,037,990,078e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/03/17 9:00