有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

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【提出】: 2023/03/17 9:00
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年12月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	神奈川県公募第201回	100,250,000	100,771,690
		神奈川県公募第203回	300,000,000	301,995,000
		大阪府公募(5年)第145回	876,000,000	876,006,483
		京都府公募平成25年度第7回	14,000,000	14,082,430
		京都府公募平成29年度第10回	200,000,000	200,018,452
		静岡県公募平成25年度第9回	750,000,000	754,757,772
		愛知県公募平成24年度第19回	100,000,000	100,171,332
		福岡県公募平成25年度第6回	200,000,000	201,199,075
		福岡県公募平成29年度第7回	1,300,000,000	1,300,037,641
		岐阜県公募平成25年度第1回	500,000,000	503,185,000
		共同発行市場地方債公募第126回	320,000,000	321,954,304
		共同発行市場地方債公募第127回	100,000,000	100,577,075
	小計	銘柄数:12	4,760,250,000	4,774,756,254
		組入時価比率:10.9%		11.1%
	合計			4,774,756,254
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第20回	600,000,000	600,048,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	200,000,000	200,063,427
		日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	300,000,000	300,000,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第119回	200,000,000	200,000,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第122回	200,000,000	199,995,656
		日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	200,000,000	199,977,810
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第100回	200,000,000	200,012,230
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第106回	500,000,000	501,281,993
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第110回	300,000,000	301,379,580
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第112回	100,000,000	100,422,344
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第113回	100,000,000	100,588,190
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第115回	400,000,000	402,173,990
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第116回	500,000,000	502,679,005
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第118回	200,000,000	201,442,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	800,000,000	805,616,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	200,000,000	201,280,000
		日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第14回	200,000,000	200,024,671
		地方公共団体金融機構債券第53回	100,000,000	100,625,000
		公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	200,000,000	203,157,320
		首都高速道路第21回	1,400,000,000	1,400,128,800
		首都高速道路第22回	100,000,000	100,010,570
		阪神高速道路第22回	100,000,000	100,000,000
		福祉医療機構債券第35回財投機関債	100,000,000	100,436,294
		住宅金融支援機構債券財投機関債第218回	100,000,000	100,009,344
		住宅金融支援機構債券財投機関債第225回	200,000,000	200,018,284
		住宅金融支援機構債券財投機関債第243回	100,000,000	100,023,350
		成田国際空港第13回一般担保付	100,000,000	100,108,774
		成田国際空港第28回	500,000,000	500,056,900
		日本学生支援債券財投機関債第62回	800,000,000	800,017,584
		日本学生支援債券財投機関債第65回	700,000,000	699,806,128
		商工債券利付第814回い号	200,000,000	200,056,596
		商工債券利付第817回い号	100,000,000	100,085,694
		商工債券利付第818回い号	300,000,000	300,253,250
		商工債券利付第821回い号	200,000,000	200,207,232
		しんきん中金債券利付第337回	100,000,000	100,002,178
		しんきん中金債券利付第338回	100,000,000	100,011,734
		しんきん中金債券利付第343回	300,000,000	300,170,762
		商工債券利付(3年)第239回	100,000,000	100,004,278
		商工債券利付(3年)第241回	200,000,000	199,980,556
		商工債券利付(3年)第243回	300,000,000	300,120,628
		商工債券利付(3年)第246回	100,000,000	100,038,818
		商工債券利付(3年)第248回	600,000,000	600,145,460
		商工債券利付(3年)第250回	100,000,000	99,976,722
		国際協力機構債券第20回財投機関債	100,000,000	100,581,190
		東日本高速道路第48回	1,000,000,000	1,000,083,052
		東日本高速道路第52回	400,000,000	400,112,284
		東日本高速道路第53回	100,000,000	99,999,000
		西日本高速道路第19回	100,000,000	100,412,272
		西日本高速道路第20回	200,000,000	201,058,940
		西日本高速道路第39回	300,000,000	300,027,912
		西日本高速道路第41回	400,000,000	400,083,078
		西日本高速道路第43回	100,000,000	100,028,162
		西日本高速道路第60回	480,000,000	480,007,110
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	300,000,000	300,636,621
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第57回	100,000,000	100,415,388
	小計	銘柄数:55	15,980,000,000	16,005,882,161
		組入時価比率:36.4%		37.2%
	合計			16,005,882,161
社債券	日本円	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	600,000,000	600,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,200,000,000	1,200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		デンソー第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,921,916
		三菱東京UFJ銀行第147回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,987,765
		京浜急行電鉄第46回社債間限定同順位特約付	400,000,000	399,537,988
		東日本旅客鉄道第29回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,981,776
		西日本旅客鉄道第10回社債間限定同順位特約付	500,000,000	507,440,825
		東海旅客鉄道第11回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,032,380
		東海旅客鉄道第83回社債間限定同順位特約付	600,000,000	599,876,703
		日本電信電話第63回	100,000,000	100,151,656
		NTTファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,545,284
		中部電力第499回	300,000,000	301,726,920
		関西電力第514回	100,000,000	100,027,132
		東北電力第470回	204,600,000	206,143,422
		東北電力第471回	300,000,000	302,928,000
		四国電力第253回	300,000,000	301,461,822
		四国電力第281回	100,000,000	100,840,394
		四国電力第308回	100,000,000	100,010,120
		九州電力第371回	100,000,000	100,011,638
		九州電力第460回	200,000,000	200,075,504
		北海道電力第328回	100,000,000	100,042,125
		北海道電力第333回	200,000,000	200,257,425
		北海道電力第351回	100,000,000	100,090,984
		北海道電力第359回	100,000,000	100,006,217
		北海道電力第368回	131,900,000	131,819,541
		電源開発第46回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,009,000
		大阪瓦斯第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,020,036
		東邦瓦斯第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,512,244
	小計	銘柄数:41	11,736,500,000	11,757,458,817
		組入時価比率:26.8%		27.3%
	合計			11,757,458,817
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,999,227
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,992,808
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,990,707
		NTTTCリース	2,000,000,000	1,999,940,786
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,993,665
		クレディセゾン	1,500,000,000	1,499,976,981
		日本証券金融	2,000,000,000	1,999,999,268
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,404
	小計	銘柄数:8	10,500,000,000	10,499,892,846
		組入時価比率:23.9%		24.4%
	合計			10,499,892,846
	合計			43,037,990,078

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

開示資料

決算