有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

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【提出】: 2020/03/17 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成22年度第8回	280,000,000	282,266,386
		神奈川県公募第176回	516,000,000	520,493,848
		神奈川県公募第177回	209,000,000	210,489,646
		大阪府公募第341回	100,000,000	100,725,916
		大阪府公募第343回	200,000,000	201,644,068
		大阪府公募(5年)第122回	100,000,000	100,135,764
		京都府公募平成21年度第5回	20,000,000	20,004,130
		京都府公募平成22年度第2回	100,000,000	100,889,466
		愛知県公募平成22年度第7回	300,000,000	302,195,916
		愛知県公募(5年)平成27年度第11回	500,000,000	500,490,000
		埼玉県公募平成22年度第5回	200,000,000	201,511,220
		千葉県公募平成22年度第6回	100,000,000	100,840,870
		千葉県公募平成22年度第8回	100,000,000	100,947,478
		群馬県公募第7回	100,000,000	101,021,070
		大分県公募平成22年度第1回	150,000,000	151,211,052
		共同発行市場地方債公募第91回	175,000,000	176,323,715
		島根県公募平成22年度第1回	100,000,000	101,024,030
		京都市公募平成22年度第2回	100,000,000	100,749,700
		京都市公募平成26年度第6回	1,300,000,000	1,300,538,955
		札幌市公募平成21年度第6回	200,000,000	200,025,200
		福岡市公募(5年)平成26年度第9回	100,000,000	100,039,690
	小計	銘柄数:21	4,950,000,000	4,973,568,120
		組入時価比率:9.1%		9.2%
	合計			4,973,568,120
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第80回	100,000,000	100,008,516
		日本政策投資銀行債券財投機関債第20回	200,000,000	202,539,220
		日本政策投資銀行債券財投機関債第49回	100,000,000	101,082,118
		地方公共団体金融機構債券第16回	700,000,000	706,287,800
		地方公共団体金融機構債券第18回	750,000,000	757,605,782
		首都高速道路第15回	100,000,000	100,162,952
		阪神高速道路第14回	200,000,000	200,016,506
		阪神高速道路第15回	300,000,000	300,011,484
		阪神高速道路第16回	200,000,000	199,977,925
		阪神高速道路第21回	1,000,000,000	1,000,174,096
		日本政策金融公庫社債第68回財投機関債	600,000,000	600,048,595
		日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	500,000,000	500,071,081
		日本政策金融公庫社債第73回財投機関債	200,000,000	199,970,033
		都市再生債券財投機関債第36回	200,000,000	200,021,419
		都市再生債券財投機関債第43回	400,000,000	403,878,984
		東京交通債券第334回	200,000,000	202,604,473
		関西国際空港社債財投機関債第26回	200,000,000	201,739,872
		中部国際空港社債財投機関債第3回	100,000,000	100,028,636
		住宅金融支援機構債券財投機関債第41回	100,000,000	100,008,344
		住宅金融支援機構債券財投機関債第58回	300,000,000	302,344,792
		日本学生支援債券財投機関債第51回	1,200,000,000	1,200,110,227
		日本学生支援債券財投機関債第52回	300,000,000	300,048,597
		商工債券利付第775回い号	500,000,000	500,043,170
		商工債券利付第780回い号	100,000,000	100,087,086
		商工債券利付第782回い号	100,000,000	100,123,493
		商工債券利付第783回い号	300,000,000	300,416,154
		商工債券利付第785回い号	800,000,000	801,648,354
		商工債券利付第786回い号	210,000,000	210,403,166
		農林債券利付第775回い号	200,000,000	200,019,450
		農林債券利付第776回い号	100,000,000	100,021,450
		農林債券利付第777回い号	900,000,000	900,416,215
		農林債券利付第778回い号	580,000,000	580,376,866
		農林債券利付第780回い号	60,000,000	60,070,108
		農林債券利付第781回い号	600,000,000	600,836,494
		農林債券利付第783回い号	800,000,000	801,272,238
		農林債券利付第784回い号	600,000,000	601,135,695
		しんきん中金債券利付第301回	300,000,000	300,020,658
		しんきん中金債券利付第302回	1,450,000,000	1,450,316,987
		しんきん中金債券利付第303回	200,000,000	200,092,525
		しんきん中金債券利付第304回	200,000,000	200,123,751
		しんきん中金債券利付第306回	200,000,000	200,232,630
		しんきん中金債券利付第307回	100,000,000	100,139,081
		しんきん中金債券利付第308回	100,000,000	100,141,767
		しんきん中金債券利付第309回	400,000,000	400,706,750
		しんきん中金債券利付第310回	400,000,000	400,716,065
		しんきん中金債券利付第311回	400,000,000	400,672,412
		しんきん中金債券利付第312回	100,000,000	100,196,988
		商工債券利付(3年)第203回	200,000,000	200,008,556
		商工債券利付(3年)第206回	600,000,000	600,061,108
		商工債券利付(3年)第210回	200,000,000	200,061,723
		商工債券利付(3年)第211回	1,100,000,000	1,100,517,514
		商工債券利付(3年)第213回	100,000,000	100,070,612
		商工債券利付(3年)第216回	400,000,000	400,432,000
		東日本高速道路第30回	500,000,000	500,660,055
		東日本高速道路第33回	100,000,000	100,229,372
		中日本高速道路社債第61回	300,000,000	300,373,800
		中日本高速道路第62回	500,000,000	500,860,936
		西日本高速道路第42回	700,000,000	700,076,875
		西日本高速道路第44回	500,000,000	500,084,325
		西日本高速道路第48回	500,000,000	500,035,354
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第35回	200,000,000	201,751,844
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第88回	100,000,000	100,015,118
	小計	銘柄数:62	23,650,000,000	23,694,210,197
		組入時価比率:43.4%		43.9%
	合計			23,694,210,197
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	700,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	800,000,000	800,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	800,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	800,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,100,000,000	1,100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		日本たばこ産業第9回	100,000,000	100,103,460
		豊田自動織機第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,988,525
		トヨタファイナンス第15回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,218,600
		トヨタファイナンス第62回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,007,568
		トヨタファイナンス第64回社債間限定同等特約付	400,000,000	400,364,738
		トヨタファイナンス第79回社債間限定同順位特約付	400,000,000	399,779,548
		日立キャピタル第56回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,028,596
		東京海上日動火災保険第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,052,772
		三井不動産第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,073,545
		東日本旅客鉄道第13回	150,000,000	150,731,352
		東日本旅客鉄道第104回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,125,600
		東海旅客鉄道第5回	100,000,000	100,291,125
		東海旅客鉄道第80回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,998,256
		中国電力第374回	100,000,000	100,149,608
		九州電力第404回	100,000,000	101,552,000
		九州電力第414回	400,000,000	404,238,905
		電源開発第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,838,056
		大阪瓦斯第20回社債間限定同順位特約付	500,000,000	506,655,890
	小計	銘柄数:42	14,250,000,000	14,269,198,144
		組入時価比率:26.1%		26.5%
	合計			14,269,198,144
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	2,000,000,000	2,000,000,234
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,374
		NTTファイナンス	2,000,000,000	1,999,996,396
		クレディセゾン	1,500,000,000	1,499,999,762
		クレディセゾン	2,000,000,000	1,999,999,231
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,001,340
		北海道電力	2,000,000,000	2,000,005,276
	小計	銘柄数:7	11,000,000,000	11,000,002,613
		組入時価比率:20.1%		20.4%
	合計			11,000,002,613
	合計			53,936,979,074

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

開示資料

決算