純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	917	56,554,843
単位型株式投資信託	157	657,242
追加型公社債投資信託	14	6,997,164
単位型公社債投資信託	421	763,427
合計	1,509	64,972,676

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,176,292,893	8.38
合計(純資産総額)		37,871,350,857	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2024年9月30日現在
負債合計		67,606
(純資産の部)
株主資本		52,360

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,692,238,000	円
Ⅱ 負債総額	820,887,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,871,350,857	円
Ⅳ 発行済口数	37,857,704,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

e border="0">Ⅰ 資産総額38,692,238,000円Ⅱ 負債総額820,887,143円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,871,350,857円Ⅳ 発行済口数37,857,704,352口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2025年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2024年12月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年12月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第738回42,000,00042,002,280東京都 公募第739回800,000,000800,077,091東京都 公募第740回100,000,000100,003,130東京都 公募第747回100,000,000100,114,848東京都 公募第748回20,000,00020,019,750東京都 公募第7回240,000,000243,238,146北海道 公募平成26年度第13回100,000,000100,012,410神奈川県 公募(20年)第4回20,000,00020,269,780大阪府 公募第391回400,000,000400,036,720大阪府 公募(5年)第169回484,000,000483,861,320静岡県 公募平成27年度第7回100,000,000100,133,970静岡県 公募平成27年度第8回100,000,000100,108,440静岡県 公募平成27年度第10回170,000,000170,202,498静岡県 公募(20年)第1回100,000,000101,365,520愛知県 公募平成26年度第15回100,000,000100,010,275愛知県 公募平成27年度第7回1,300,000,0001,301,744,295愛知県 公募平成27年度第10回200,000,000200,125,245千葉県 公募平成26年度第5回150,000,000150,017,460新潟県 公募平成26年度第2回101,500,000101,559,915岐阜県 公募平成27年度第1回300,000,000300,477,144共同発行市場地方債 公募第148回100,000,000100,132,613共同発行市場地方債 公募第149回300,000,000300,365,848共同発行市場地方債 公募第150回600,000,000600,505,359共同発行市場地方債 公募第152回100,000,00099,944,936長崎県 公募平成27年度第1回200,000,000200,302,720名古屋市 公募(5年)第27回100,000,00099,999,570京都市 公募平成26年度第5回10,000,00010,003,825京都市 公募(20年)第2回200,000,000202,647,740横浜市 公募平成27年度第3回200,000,000200,228,784横浜市 公募平成27年度第4回300,000,000300,278,384川崎市 公募第87回100,000,000100,001,205北九州市 公募平成26年度第2回297,620,000297,635,434小計銘柄数:327,435,120,0007,447,426,655組入時価比率:20.2%20.4%合計7,447,426,655特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第33回100,000,000100,009,355日本政策投資銀行社債 財投機関債第127回200,000,000199,638,560日本政策投資銀行社債 財投機関債第148回500,000,000500,003,225日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第144回200,000,000200,016,500日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第148回100,000,000100,001,280日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第251回628,000,000628,709,448地方公共団体金融機構債券 F213回200,000,000200,479,000地方公共団体金融機構債券 第69回100,000,000100,059,395政保 地方公共団体金融機構債券 第73回200,000,000200,218,632政保 地方公共団体金融機構債券 第75回133,000,000133,127,260政保 地方公共団体金融機構債券 第76回191,000,000191,176,120政保 地方公共団体金融機構債券 第77回221,000,000221,112,277公営企業債券(20年) 第13回財投機関債400,000,000403,665,916公営企業債券(20年) 第14回財投機関債300,000,000304,355,040公営企業債券(20年) 第15回財投機関債120,000,000121,697,275日本政策金融公庫債券 政府保証第57回280,000,000279,196,280住宅金融支援機構債券 財投機関債第55回300,000,000302,486,944住宅金融支援機構債券 財投機関債第168回100,000,000100,076,614成田国際空港 第52回800,000,000800,165,206日本学生支援債券 財投機関債第71回100,000,00099,888,574日本学生支援債券 財投機関債第72回100,000,00099,810,260商工債券 利付第835回い号200,000,000200,004,180商工債券 利付第841回い号100,000,00099,869,600商工債券 利付第843回い号200,000,000199,686,034商工債券 利付第845回い号250,000,000249,233,544しんきん中金債券 利付(10年)第2回200,000,000200,254,416中日本高速道路 第85回370,000,000368,928,999西日本高速道路 第27回400,000,000400,619,916西日本高速道路 第28回400,000,000400,301,456西日本高速道路 第54回500,000,000499,343,036西日本高速道路 第56回700,000,000698,372,333西日本高速道路 第79回500,000,000499,304,280小計銘柄数:329,093,000,0009,101,810,955組入時価比率:24.7%25.0%合計9,101,810,955社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE700,000,000700,000,000豊田通商 第21回社債間限定同順位特約付300,000,000300,520,032NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付600,000,000596,700,000三井住友ファイナンス&リース 第1回社債間限定同順位特約付100,000,00099,967,516三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無200,000,000200,041,758東日本旅客鉄道 第36回社債間限定同順位特約付100,000,000100,006,285東日本旅客鉄道 第42回社債間限定同順位特約付1,400,000,0001,417,438,883東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付600,000,000598,660,982中部電力 第562回300,000,000299,762,750関西電力 第497回100,000,000100,278,908関西電力 第554回300,000,000299,823,332四国電力 第285回100,000,000100,029,550九州電力 第431回400,000,000400,052,869北海道電力 第321回200,000,000200,026,758電源開発 第15回社債間限定同順位特約付1,000,000,0001,012,086,081小計銘柄数:2710,400,000,00010,425,395,704組入時価比率:28.3%28.6%合計10,425,395,704コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H2,000,000,0001,998,822,750JA三井リース1,000,000,000999,046,761三菱UFJニコス1,000,000,000999,967,674NTTTCリース2,000,000,0001,999,578,306クレディセゾン1,500,000,0001,499,987,019クレディセゾン1,000,000,000999,688,094日本証券金融1,000,000,000999,698,181小計銘柄数:79,500,000,0009,496,788,785組入時価比率:25.8%26.0%合計9,496,788,785合計36,471,422,099e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2025/03/18 9:03