純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	893	67,871,125
単位型株式投資信託	123	583,283
追加型公社債投資信託	14	7,335,318
単位型公社債投資信託	356	561,657
合計	1,386	76,351,385

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,300,247,862	6.54
合計(純資産総額)		35,144,553,479	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,212,401,960	円
Ⅱ 負債総額	67,848,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,144,553,479	円
Ⅳ 発行済口数	35,115,172,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,212,401,960円Ⅱ 負債総額67,848,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,144,553,479円Ⅳ 発行済口数35,115,172,041口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2025年12月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2025年12月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第764回200,000,000198,660,000東京都 公募(5年)第2回100,000,00099,218,000大阪府 公募第405回100,000,00099,902,792大阪府 公募(5年)第178回300,000,000299,983,569大阪府 公募(5年)第186回300,000,000298,298,773兵庫県 公募(15年)第1回900,000,000904,750,016兵庫県 公募(12年)第4回200,000,000199,984,715静岡県 公募平成28年度第7回120,000,000119,307,088埼玉県 公募平成27年度第9回100,000,00099,916,574福岡県 公募平成27年度第9回100,000,00099,892,336共同発行市場地方債 公募第160回700,000,000697,208,874福島県 公募平成28年度第1回700,000,000694,646,850奈良県 公募令和3年度第4回100,000,00099,149,496大阪市 公募(15年)第1回1,100,000,0001,106,200,832神戸市 公募令和3年度第7回100,000,00099,188,702横浜市 公募平成28年度第4回100,000,00099,132,000川崎市 公募(20年)第1回200,000,000202,459,056広島市 公募平成28年度第2回100,000,00099,492,264広島市 公募平成28年度第4回500,000,000495,970,000小計銘柄数:196,020,000,0006,013,361,937組入時価比率:17.8%18.5%合計6,013,361,937特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回100,000,00099,813,178日本政策投資銀行社債 財投機関債第72回300,000,000297,971,296日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回300,000,000303,282,000日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第287回500,000,000497,488,844地方公共団体金融機構債券 F77回100,000,000100,500,040政保 地方公共団体金融機構債券 第81回206,000,000205,842,590政保 地方公共団体金融機構債券 第82回503,000,000502,203,154地方公共団体金融機構債券 第82回100,000,00099,828,945地方公共団体金融機構債券 第88回300,000,000298,040,682政保 地方公共団体金融機構債券 第89回100,000,00099,323,744政保 地方公共団体金融機構債券 第90回100,000,00099,210,324政保 地方公共団体金融機構債券 第91回500,000,000495,965,052地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回800,000,000796,748,476都市再生債券 財投機関債第127回500,000,000497,013,044関西国際空港債券 財投機関債第6回200,000,000202,648,844住宅金融支援機構債券 財投機関債第80回200,000,000201,155,160住宅金融支援機構債券 財投機関債第84回100,000,000100,525,016住宅金融支援機構債券 財投機関債第87回100,000,000100,529,032住宅金融支援機構債券 財投機関債第93回600,000,000603,177,288住宅金融支援機構債券 財投機関債第191回200,000,000199,249,600住宅金融支援機構債券 財投機関債第193回300,000,000298,365,000商工債券 利付第852回い号200,000,000199,343,114商工債券 利付第853回い号1,400,000,0001,394,501,456商工債券 利付第854回い号200,000,000198,948,320商工債券 利付第855回い号100,000,00099,453,426商工債券 利付第856回い号100,000,00099,263,550商工債券 利付第858回い号200,000,000198,134,538しんきん中金債券 利付第383回200,000,000198,509,513商工債券 利付(3年)第284回200,000,000198,832,615国際協力機構債券 第37回財投機関債200,000,000198,970,981東日本高速道路 第86回400,000,000396,126,739東日本高速道路 第113回900,000,000898,239,168中日本高速道路 第90回700,000,000697,109,177中日本高速道路 第91回600,000,000596,365,275西日本高速道路 第31回760,000,000756,921,555西日本高速道路 第32回600,000,000596,989,522西日本高速道路 第33回300,000,000297,861,064西日本高速道路 第64回100,000,00099,417,826鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第129回200,000,000198,961,488小計銘柄数:3913,469,000,00013,422,830,636組入時価比率:39.8%41.4%合計13,422,830,636社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC600,000,000600,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE700,000,000700,000,000豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付1,300,000,0001,301,088,408三井住友信託銀行 第20回社債間限定同順位特約付100,000,00099,592,540ホンダファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付100,000,00099,317,840ホンダファイナンス 第73回社債間限定同順位特約付100,000,00098,975,821ホンダファイナンス 第80回社債間限定同順位特約付100,000,00099,710,660トヨタファイナンス 第100回社債間限定同順位特約付200,000,000199,109,578三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付100,000,00099,302,992三井住友ファイナンス&リース 第34回社債間限定同順位特約付100,000,00099,969,178三菱HCキャピタル 第82回社債間限定同順位特約付100,000,00099,941,740三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付800,000,000793,771,704東京急行電鉄 第74回社債間限定同順位特約付1,200,000,0001,206,254,504関西電力 第506回700,000,000696,141,702関西電力 第534回1,100,000,0001,093,805,644北陸電力 第307回100,000,000100,120,490東北電力 第512回100,000,00099,462,800四国電力 第289回100,000,00099,260,584電源開発 第45回社債間限定同順位特約付100,000,00099,263,351小計銘柄数:2911,000,000,00010,985,089,536組入時価比率:32.6%33.9%合計10,985,089,536コマーシャル・ペーパー日本円NTTTCリース2,000,000,0001,999,781,452小計銘柄数:12,000,000,0001,999,781,452組入時価比率:5.9%6.2%合計1,999,781,452合計32,421,063,561e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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