三井住友・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年4月26日-平成20年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2008年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,148,815 | 10,679,844 |
| 株式 | 241,244,600 | 120,544,800 |
| 未収入金 | － | 2,167,722 |
| 未収配当金 | 1,935,208 | 1,635,269 |
| 未収利息 | 244 | 190 |
| 流動資産合計 | 260,328,867 | 135,027,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 260,328,867 | 135,027,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,124,628 | － |
| 未払解約金 | 1,115,464 | 5,936 |
| 未払受託者報酬 | 143,736 | 118,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,868,521 | 1,540,356 |
| その他未払費用 | 7,130 | 5,860 |
| 流動負債合計 | 6,259,479 | 1,670,645 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,259,479 | 1,670,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,849,038 | 493,989,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,779,650 | -360,631,902 |
| 元本等合計 | 254,069,388 | 133,357,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 254,069,388 | 133,357,180 |
| 負債純資産合計 | 260,328,867 | 135,027,825 |
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