三井住友・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,679,844 | 6,415,680 |
| 株式 | 120,544,800 | 116,191,700 |
| 未収入金 | 2,167,722 | 2,321,561 |
| 未収配当金 | 1,635,269 | 1,430,412 |
| 未収利息 | 190 | 19 |
| 流動資産合計 | 135,027,825 | 126,359,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,027,825 | 126,359,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,860,349 |
| 未払解約金 | 5,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,493 | 70,485 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,356 | 916,230 |
| その他未払費用 | 5,860 | 3,458 |
| 流動負債合計 | 1,670,645 | 2,850,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,670,645 | 2,850,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,989,082 | 451,158,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,631,902 | -327,649,460 |
| 元本等合計 | 133,357,180 | 123,508,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 133,357,180 | 123,508,850 |
| 負債純資産合計 | 135,027,825 | 126,359,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
