三井住友・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,415,680 | 3,756,815 |
| 株式 | 116,191,700 | 126,759,400 |
| 未収入金 | 2,321,561 | 4,008,090 |
| 未収配当金 | 1,430,412 | 929,650 |
| 未収利息 | 19 | 8 |
| 流動資産合計 | 126,359,372 | 135,453,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 126,359,372 | 135,453,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,860,349 | 3,539,550 |
| 未払解約金 | － | 90,839 |
| 未払受託者報酬 | 70,485 | 70,090 |
| 未払委託者報酬 | 916,230 | 911,166 |
| その他未払費用 | 3,458 | 3,442 |
| 流動負債合計 | 2,850,522 | 4,615,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,850,522 | 4,615,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,158,310 | 447,178,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -327,649,460 | -316,339,988 |
| 元本等合計 | 123,508,850 | 130,838,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 123,508,850 | 130,838,876 |
| 負債純資産合計 | 126,359,372 | 135,453,963 |
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