三井住友・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,756,815 | 6,729,801 |
| 株式 | 126,759,400 | 128,436,100 |
| 未収入金 | 4,008,090 | 2,258,428 |
| 未収配当金 | 929,650 | 970,460 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 135,453,963 | 138,394,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,453,963 | 138,394,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,539,550 | 648,815 |
| 未払解約金 | 90,839 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,090 | 65,752 |
| 未払委託者報酬 | 911,166 | 854,685 |
| その他未払費用 | 3,442 | 3,233 |
| 流動負債合計 | 4,615,087 | 1,572,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,615,087 | 1,572,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,178,864 | 424,884,648 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -316,339,988 | -288,062,335 |
| 元本等合計 | 130,838,876 | 136,822,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 130,838,876 | 136,822,313 |
| 負債純資産合計 | 135,453,963 | 138,394,798 |
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