三井住友・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,729,801 | 6,333,297 |
| 株式 | 128,436,100 | 103,851,880 |
| 未収入金 | 2,258,428 | 800,990 |
| 未収配当金 | 970,460 | 905,431 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 138,394,798 | 111,891,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 138,394,798 | 111,891,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 648,815 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,752 | 60,082 |
| 未払委託者報酬 | 854,685 | 781,053 |
| その他未払費用 | 3,233 | 2,943 |
| 流動負債合計 | 1,572,485 | 844,078 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,572,485 | 844,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,884,648 | 413,342,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,062,335 | -302,294,831 |
| 元本等合計 | 136,822,313 | 111,047,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 136,822,313 | 111,047,528 |
| 負債純資産合計 | 138,394,798 | 111,891,606 |
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