三井住友・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,876,785 | 8,161,958 |
| 株式 | 106,102,240 | 90,964,160 |
| 未収入金 | － | 2,371,461 |
| 未収配当金 | 1,062,368 | 906,843 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産合計 | 117,041,406 | 102,404,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 117,041,406 | 102,404,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,079,583 |
| 未払解約金 | 224,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,301 | 57,269 |
| 未払委託者報酬 | 822,826 | 744,465 |
| その他未払費用 | 3,097 | 2,805 |
| 流動負債合計 | 1,113,240 | 2,884,122 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,113,240 | 2,884,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,174,929 | 396,678,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,246,763 | -297,158,507 |
| 元本等合計 | 115,928,166 | 99,520,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 115,928,166 | 99,520,311 |
| 負債純資産合計 | 117,041,406 | 102,404,433 |
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