三井住友・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成23年10月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,161,958 | 18,291,423 |
| 株式 | 90,964,160 | 88,200,000 |
| 未収入金 | 2,371,461 | － |
| 未収配当金 | 906,843 | 925,164 |
| 未収利息 | 11 | 25 |
| 流動資産合計 | 102,404,433 | 107,416,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,404,433 | 107,416,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,079,583 | － |
| 未払解約金 | － | 41,387 |
| 未払受託者報酬 | 57,269 | 53,577 |
| 未払委託者報酬 | 744,465 | 696,485 |
| その他未払費用 | 2,805 | 2,621 |
| 流動負債合計 | 2,884,122 | 794,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,884,122 | 794,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,678,818 | 386,536,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -297,158,507 | -279,914,269 |
| 元本等合計 | 99,520,311 | 106,622,542 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,520,311 | 106,622,542 |
| 負債純資産合計 | 102,404,433 | 107,416,612 |
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