有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,747 | 349,133 |
| コール・ローン | 48,961,623 | 29,409,683 |
| 株式 | 239,477,800 | 168,128,600 |
| 国債証券 | 97,703,229 | 79,681,320 |
| 未収入金 | 5,499,146 | 3,357,073 |
| 未収配当金 | 87,200 | 190,100 |
| 未収利息 | 1,209,812 | 271,791 |
| 前払費用 | － | 557,237 |
| その他未収収益 | － | 23,832 |
| 流動資産合計 | 392,976,557 | 281,968,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 392,976,557 | 281,968,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,108,369 | 4,272,158 |
| 未払解約金 | 6,377 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,582 | 161,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,335,744 | 1,616,603 |
| その他未払費用 | 70,015 | 48,441 |
| 流動負債合計 | 6,754,087 | 6,098,865 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,754,087 | 6,098,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,330,000 | 604,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -239,107,530 | -328,530,096 |
| 元本等合計 | 386,222,470 | 275,869,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,222,470 | 275,869,904 |
| 負債純資産合計 | 392,976,557 | 281,968,769 |
