有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 349,133 | 1,254,109 |
| コール・ローン | 29,409,683 | 32,250,961 |
| 株式 | 168,128,600 | 196,933,000 |
| 国債証券 | 79,681,320 | 69,512,172 |
| 未収入金 | 3,357,073 | 1,556,197 |
| 未収配当金 | 190,100 | 102,400 |
| 未収利息 | 271,791 | 754,922 |
| 前払費用 | 557,237 | － |
| その他未収収益 | 23,832 | － |
| 流動資産合計 | 281,968,769 | 302,363,761 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 281,968,769 | 302,363,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,272,158 | － |
| 未払解約金 | － | 509,700 |
| 未払受託者報酬 | 161,663 | 160,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,603 | 1,606,587 |
| その他未払費用 | 48,441 | 48,140 |
| 流動負債合計 | 6,098,865 | 2,325,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,098,865 | 2,325,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 604,400,000 | 588,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -328,530,096 | -288,501,330 |
| 元本等合計 | 275,869,904 | 300,038,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 275,869,904 | 300,038,670 |
| 負債純資産合計 | 281,968,769 | 302,363,761 |
