有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年9月17日-平成22年3月16日)
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年9月17日-平成22年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,254,109 | 365,341 |
| コール・ローン | 32,250,961 | 28,580,100 |
| 株式 | 196,933,000 | 194,090,200 |
| 国債証券 | 69,512,172 | 68,493,999 |
| 未収入金 | 1,556,197 | － |
| 未収配当金 | 102,400 | 213,500 |
| 未収利息 | 754,922 | 627,422 |
| 前払費用 | － | 96,164 |
| その他未収収益 | － | 11,553 |
| 流動資産合計 | 302,363,761 | 292,478,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 302,363,761 | 292,478,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 509,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,664 | 150,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,587 | 1,507,719 |
| その他未払費用 | 48,140 | 45,176 |
| 流動負債合計 | 2,325,091 | 1,703,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,325,091 | 1,703,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,540,000 | 567,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,501,330 | -276,735,389 |
| 元本等合計 | 300,038,670 | 290,774,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 300,038,670 | 290,774,611 |
| 負債純資産合計 | 302,363,761 | 292,478,279 |
