メイプルドリーム50オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月16日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年3月17日-平成22年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 365,341 | 1,224,203 |
| コール・ローン | 28,580,100 | 23,852,156 |
| 株式 | 194,090,200 | 168,909,100 |
| 国債証券 | 68,493,999 | 68,878,852 |
| 未収配当金 | 213,500 | 97,700 |
| 未収利息 | 627,422 | 709,092 |
| 前払費用 | 96,164 | － |
| その他未収収益 | 11,553 | － |
| 流動資産合計 | 292,478,279 | 263,671,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 292,478,279 | 263,671,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 150,773 | 146,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,719 | 1,463,216 |
| その他未払費用 | 45,176 | 43,833 |
| 流動負債合計 | 1,703,668 | 1,653,372 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,703,668 | 1,653,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,510,000 | 547,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -276,735,389 | -285,302,269 |
| 元本等合計 | 290,774,611 | 262,017,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 290,774,611 | 262,017,731 |
| 負債純資産合計 | 292,478,279 | 263,671,103 |
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