有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年3月17日-平成22年9月16日)
- 【提出】
- 2010年12月16日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年3月17日-平成22年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 365,341 | 1,224,203 |
コール・ローン | 28,580,100 | 23,852,156 |
株式 | 194,090,200 | 168,909,100 |
国債証券 | 68,493,999 | 68,878,852 |
未収配当金 | 213,500 | 97,700 |
未収利息 | 627,422 | 709,092 |
前払費用 | 96,164 | - |
その他未収収益 | 11,553 | - |
流動資産合計 | 292,478,279 | 263,671,103 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 292,478,279 | 263,671,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 150,773 | 146,323 |
未払委託者報酬 | 1,507,719 | 1,463,216 |
その他未払費用 | 45,176 | 43,833 |
流動負債合計 | 1,703,668 | 1,653,372 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,703,668 | 1,653,372 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 567,510,000 | 547,320,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -276,735,389 | -285,302,269 |
元本等合計 | 290,774,611 | 262,017,731 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 290,774,611 | 262,017,731 |
負債純資産合計 | 292,478,279 | 263,671,103 |