メイプルドリーム50オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年3月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,763,769 | 4,346,431 |
| コール・ローン | 17,918,017 | 5,353,821 |
| 株式 | 139,635,000 | 116,450,200 |
| 国債証券 | 67,071,488 | 64,686,393 |
| 未収配当金 | 63,800 | 42,600 |
| 未収利息 | 684,002 | 671,573 |
| その他未収収益 | 11,491 | － |
| 流動資産合計 | 229,147,567 | 191,551,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 229,147,567 | 191,551,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 502,626 |
| 未払受託者報酬 | 108,575 | 108,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,718 | 1,082,320 |
| その他未払費用 | 32,514 | 32,409 |
| 流動負債合計 | 1,226,807 | 1,725,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,226,807 | 1,725,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,380,000 | 423,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,459,240 | -233,334,574 |
| 元本等合計 | 227,920,760 | 189,825,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 227,920,760 | 189,825,426 |
| 負債純資産合計 | 229,147,567 | 191,551,018 |
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