有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年9月17日-平成24年3月16日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年9月17日-平成24年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,673,190 | 3,763,769 |
| コール・ローン | 7,739,226 | 17,918,017 |
| 株式 | 144,486,400 | 139,635,000 |
| 国債証券 | 64,754,043 | 67,071,488 |
| 未収配当金 | 37,400 | 63,800 |
| 未収利息 | 647,788 | 684,002 |
| その他未収収益 | － | 11,491 |
| 流動資産合計 | 220,338,047 | 229,147,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 220,338,047 | 229,147,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,978,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,792 | 108,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,788 | 1,085,718 |
| その他未払費用 | 38,268 | 32,514 |
| 流動負債合計 | 6,422,578 | 1,226,807 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,422,578 | 1,226,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 467,310,000 | 447,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,394,531 | -219,459,240 |
| 元本等合計 | 213,915,469 | 227,920,760 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 213,915,469 | 227,920,760 |
| 負債純資産合計 | 220,338,047 | 229,147,567 |
