有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年3月17日-平成23年9月16日)
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年3月17日-平成23年9月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,991,342 | 2,673,190 |
| コール・ローン | 25,247,683 | 7,739,226 |
| 株式 | 151,647,700 | 144,486,400 |
| 国債証券 | 65,229,840 | 64,754,043 |
| 未収入金 | 1,524,379 | － |
| 未収配当金 | 127,100 | 37,400 |
| 未収利息 | 661,525 | 647,788 |
| その他未収収益 | 11,878 | － |
| 流動資産合計 | 246,441,447 | 220,338,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 246,441,447 | 220,338,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,570 | 4,978,730 |
| 未払受託者報酬 | 138,240 | 127,792 |
| 未払委託者報酬 | 1,382,364 | 1,277,788 |
| その他未払費用 | 41,414 | 38,268 |
| 流動負債合計 | 1,566,588 | 6,422,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,566,588 | 6,422,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,530,000 | 467,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -267,655,141 | -253,394,531 |
| 元本等合計 | 244,874,859 | 213,915,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 244,874,859 | 213,915,469 |
| 負債純資産合計 | 246,441,447 | 220,338,047 |
