元本
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月16日
- 7億3517万
- 2009年3月16日 -3.21%
- 7億1157万
- 2009年9月14日 -2.04%
- 6億9707万
- 2010年3月15日 -3.51%
- 6億7263万
- 2010年9月14日 -4.22%
- 6億4425万
- 2011年3月14日 -8.52%
- 5億8934万
- 2011年9月14日 -3.99%
- 5億6583万
- 2012年3月14日 -12.12%
- 4億9726万
- 2012年9月14日 -4.61%
- 4億7434万
- 2013年3月14日 +6.99%
- 5億748万
- 2013年9月17日 -8.18%
- 4億6595万
- 2014年3月14日 -10.72%
- 4億1598万
- 2014年9月16日 +56.69%
- 6億5181万
- 2015年3月16日 +2.54%
- 6億6836万
- 2015年9月14日 -23.34%
- 5億1236万
- 2016年3月14日 +18.72%
- 6億829万
- 2016年9月14日 -24.67%
- 4億5822万
- 2017年3月14日 -0.07%
- 4億5788万
- 2017年9月14日 -7.6%
- 4億2308万
- 2018年3月14日 +14.95%
- 4億8635万
- 2018年9月14日 +4.7%
- 5億921万
- 2019年3月14日 -9.78%
- 4億5941万
- 2019年9月17日 -13.65%
- 3億9672万
- 2020年3月16日 -18.2%
- 3億2452万
- 2020年9月14日 -7.77%
- 2億9931万
- 2021年3月15日 -11.16%
- 2億6590万
- 2021年9月14日 -3.02%
- 2億5788万
- 2022年3月14日 +0.49%
- 2億5915万
- 2022年9月14日 -1.05%
- 2億5643万
- 2023年3月14日 -1.34%
- 2億5300万
- 2023年9月14日 -1.81%
- 2億4841万
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- イ ファンドのもつリスクの特性2023/12/11 9:04
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 - #2 投資制限（連結）
- ハ スワップ取引の運用指図、目的、範囲2023/12/11 9:04
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 - #3 注記表（連結）
- (その他の注記)2023/12/11 9:04
項 目 第52期(2023年3月14日現在) 第53期(2023年9月14日現在) 期首元本額 256,430,000円 253,000,000円 期中追加設定元本額 14,200,000円 14,920,000円 期中一部解約元本額 17,630,000円 19,510,000円 - #4 課税上の取扱い（連結）
- 益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2023/12/11 9:04