有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/15-2023/09/14)
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/15-2023/09/14)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2023年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 524,814 | 291,250 |
| コール・ローン | 24,710,033 | 32,230,156 |
| 株式 | 722,561,300 | 814,896,050 |
| 未収入金 | 11,418,598 | 15,425,437 |
| 未収配当金 | 2,053,400 | 1,274,500 |
| 流動資産計 | 761,268,145 | 864,117,393 |
| 資産の部合計 | 761,268,145 | 864,117,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,180,000 | 264,000 |
| 未払収益分配金 | 3,036,000 | 10,184,810 |
| 未払解約金 | 3,076,258 | 6,876,200 |
| 未払受託者報酬 | 416,362 | 444,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,580,435 | 4,889,808 |
| その他未払費用 | 145,684 | 156,310 |
| 流動負債計 | 13,434,739 | 22,815,620 |
| 負債の部合計 | 13,434,739 | 22,815,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,000,000 | 248,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,833,406 | 592,891,773 |
| （分配準備積立金） | 177,857,521 | 195,448,409 |
| 元本等合計 | 747,833,406 | 841,301,773 |
| 純資産の部合計 | 747,833,406 | 841,301,773 |
| 負債・純資産合計 | 761,268,145 | 864,117,393 |
