有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,641,631 | 37,788,890 |
| 株式 | 68,689,600 | 49,359,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,660,998 |
| 未収入金 | － | 3,016,401 |
| 未収配当金 | 105,300 | 198,682 |
| 未収利息 | 821 | 124 |
| 前払金 | 2,196,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 4,480,000 |
| 流動資産合計 | 128,633,352 | 96,504,595 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 128,633,352 | 96,504,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,207,762 | － |
| 前受金 | － | 1,668,000 |
| 未払金 | 600,000 | 1,274,334 |
| 未払解約金 | 798,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,833 | 52,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,375 | 784,607 |
| その他未払費用 | 28,229 | 18,244 |
| 流動負債合計 | 4,928,019 | 3,797,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,928,019 | 3,797,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,010,000 | 171,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,304,667 | -78,612,899 |
| 元本等合計 | 123,705,333 | 92,707,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 123,705,333 | 92,707,101 |
| 負債純資産合計 | 128,633,352 | 96,504,595 |
