有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月7日-平成21年9月14日)
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月7日-平成21年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,788,890 | 48,290,145 |
| 株式 | 49,359,500 | 64,448,720 |
| 派生商品評価勘定 | 1,660,998 | － |
| 未収入金 | 3,016,401 | 4,823,229 |
| 未収配当金 | 198,682 | 88,800 |
| 未収利息 | 124 | 105 |
| 前払金 | － | 236,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,480,000 | 840,000 |
| 流動資産合計 | 96,504,595 | 118,726,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 96,504,595 | 118,726,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 245,433 |
| 前受金 | 1,668,000 | － |
| 未払金 | 1,274,334 | 635,565 |
| 未払解約金 | － | 497,380 |
| 未払受託者報酬 | 52,309 | 57,616 |
| 未払委託者報酬 | 784,607 | 864,123 |
| その他未払費用 | 18,244 | 20,103 |
| 流動負債合計 | 3,797,494 | 2,320,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,797,494 | 2,320,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,320,000 | 153,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,612,899 | -37,243,221 |
| 元本等合計 | 92,707,101 | 116,406,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 92,707,101 | 116,406,779 |
| 負債純資産合計 | 96,504,595 | 118,726,999 |
