有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,290,145 | 45,330,549 |
| 株式 | 64,448,720 | 60,762,940 |
| 派生商品評価勘定 | － | 510,757 |
| 未収入金 | 4,823,229 | － |
| 未収配当金 | 88,800 | 244,190 |
| 未収利息 | 105 | 62 |
| 前払金 | 236,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 840,000 | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 118,726,999 | 108,148,498 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 118,726,999 | 108,148,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 245,433 | － |
| 前受金 | － | 520,000 |
| 未払金 | 635,565 | 131,137 |
| 未払解約金 | 497,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,616 | 54,188 |
| 未払委託者報酬 | 864,123 | 812,739 |
| その他未払費用 | 20,103 | 18,905 |
| 流動負債合計 | 2,320,220 | 1,536,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,320,220 | 1,536,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,650,000 | 141,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,243,221 | -34,548,471 |
| 元本等合計 | 116,406,779 | 106,611,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 116,406,779 | 106,611,529 |
| 負債純資産合計 | 118,726,999 | 108,148,498 |
