スーパー店頭株兆(きざし)ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,330,549 | 38,908,303 |
| 株式 | 60,762,940 | 52,377,100 |
| 派生商品評価勘定 | 510,757 | 103,683 |
| 未収配当金 | 244,190 | 100,200 |
| 未収利息 | 62 | 53 |
| 差入委託証拠金 | 1,300,000 | 1,160,000 |
| 流動資産合計 | 108,148,498 | 92,649,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 108,148,498 | 92,649,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 520,000 | 112,000 |
| 未払金 | 131,137 | － |
| 未払解約金 | － | 561,280 |
| 未払受託者報酬 | 54,188 | 55,268 |
| 未払委託者報酬 | 812,739 | 829,008 |
| その他未払費用 | 18,905 | 19,280 |
| 流動負債合計 | 1,536,969 | 1,576,836 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,536,969 | 1,576,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,160,000 | 128,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,548,471 | -37,337,497 |
| 元本等合計 | 106,611,529 | 91,072,503 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 106,611,529 | 91,072,503 |
| 負債純資産合計 | 108,148,498 | 92,649,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
