有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月14日 | 2011年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,908,303 | 48,350,250 |
| 株式 | 52,377,100 | 52,240,900 |
| 派生商品評価勘定 | 103,683 | － |
| 未収配当金 | 100,200 | 129,000 |
| 未収利息 | 53 | 66 |
| 前払金 | － | 4,324,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,160,000 | － |
| 流動資産合計 | 92,649,339 | 105,044,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,649,339 | 105,044,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,333,424 |
| 前受金 | 112,000 | － |
| 未払金 | － | 2,420,000 |
| 未払解約金 | 561,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,268 | 50,675 |
| 未払委託者報酬 | 829,008 | 760,032 |
| その他未払費用 | 19,280 | 17,677 |
| 流動負債合計 | 1,576,836 | 7,581,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,576,836 | 7,581,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,410,000 | 126,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,337,497 | -28,647,592 |
| 元本等合計 | 91,072,503 | 97,462,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 91,072,503 | 97,462,408 |
| 負債純資産合計 | 92,649,339 | 105,044,216 |
