有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)

【提出】
2011年6月10日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年9月14日2011年3月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン38,908,30348,350,250
株式52,377,10052,240,900
派生商品評価勘定103,683
未収配当金100,200129,000
未収利息5366
前払金4,324,000
差入委託証拠金1,160,000
流動資産合計92,649,339105,044,216
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計92,649,339105,044,216
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,333,424
前受金112,000
未払金2,420,000
未払解約金561,280
未払受託者報酬55,26850,675
未払委託者報酬829,008760,032
その他未払費用19,28017,677
流動負債合計1,576,8367,581,808
固定負債
負債合計1,576,8367,581,808
純資産の部
元本等
元本128,410,000126,110,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-37,337,497-28,647,592
元本等合計91,072,50397,462,408
評価・換算差額等
純資産合計91,072,50397,462,408
負債純資産合計92,649,339105,044,216