有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月14日 | 2011年3月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 38,908,303 | 48,350,250 |
株式 | 52,377,100 | 52,240,900 |
派生商品評価勘定 | 103,683 | - |
未収配当金 | 100,200 | 129,000 |
未収利息 | 53 | 66 |
前払金 | - | 4,324,000 |
差入委託証拠金 | 1,160,000 | - |
流動資産合計 | 92,649,339 | 105,044,216 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 92,649,339 | 105,044,216 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 4,333,424 |
前受金 | 112,000 | - |
未払金 | - | 2,420,000 |
未払解約金 | 561,280 | - |
未払受託者報酬 | 55,268 | 50,675 |
未払委託者報酬 | 829,008 | 760,032 |
その他未払費用 | 19,280 | 17,677 |
流動負債合計 | 1,576,836 | 7,581,808 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,576,836 | 7,581,808 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 128,410,000 | 126,110,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -37,337,497 | -28,647,592 |
元本等合計 | 91,072,503 | 97,462,408 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 91,072,503 | 97,462,408 |
負債純資産合計 | 92,649,339 | 105,044,216 |