スーパー店頭株兆(きざし)ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,350,250 | 39,386,551 |
| 株式 | 52,240,900 | 52,435,100 |
| 未収配当金 | 129,000 | 169,600 |
| 未収利息 | 66 | 53 |
| 前払金 | 4,324,000 | 272,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 620,000 |
| 流動資産合計 | 105,044,216 | 92,883,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 105,044,216 | 92,883,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,333,424 | 276,200 |
| 未払金 | 2,420,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,235,590 |
| 未払受託者報酬 | 50,675 | 54,849 |
| 未払委託者報酬 | 760,032 | 822,589 |
| その他未払費用 | 17,677 | 19,135 |
| 流動負債合計 | 7,581,808 | 2,408,363 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,581,808 | 2,408,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,110,000 | 116,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,647,592 | -26,415,059 |
| 元本等合計 | 97,462,408 | 90,474,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,462,408 | 90,474,941 |
| 負債純資産合計 | 105,044,216 | 92,883,304 |
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