スーパー店頭株兆(きざし)ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年9月15日-平成24年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月14日 | 2012年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,386,551 | 48,558,026 |
| 株式 | 52,435,100 | 54,954,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,263,800 |
| 未収配当金 | 169,600 | 235,000 |
| 未収利息 | 53 | 66 |
| 前払金 | 272,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 620,000 | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 92,883,304 | 106,411,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,883,304 | 106,411,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 276,200 | － |
| 前受金 | － | 1,268,000 |
| 未払解約金 | 1,235,590 | 1,521,189 |
| 未払受託者報酬 | 54,849 | 45,700 |
| 未払委託者報酬 | 822,589 | 685,478 |
| その他未払費用 | 19,135 | 15,933 |
| 流動負債合計 | 2,408,363 | 3,536,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,408,363 | 3,536,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,890,000 | 115,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,415,059 | -12,555,208 |
| 元本等合計 | 90,474,941 | 102,874,792 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,474,941 | 102,874,792 |
| 負債純資産合計 | 92,883,304 | 106,411,092 |
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