有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,390,665 | 44,896,170 |
| 株式 | 47,136,400 | 53,616,400 |
| 派生商品評価勘定 | 739,800 | 1,699,800 |
| 未収配当金 | 114,000 | 293,400 |
| 未収利息 | 44 | 61 |
| 差入委託証拠金 | 1,360,000 | 1,560,000 |
| 流動資産合計 | 81,740,909 | 102,065,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 81,740,909 | 102,065,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 744,000 | 1,704,000 |
| 未払解約金 | 311,844 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,773 | 43,916 |
| 未払委託者報酬 | 701,514 | 658,665 |
| その他未払費用 | 16,306 | 15,306 |
| 流動負債合計 | 1,820,437 | 2,421,887 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,820,437 | 2,421,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,590,000 | 94,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,669,528 | 4,993,944 |
| 元本等合計 | 79,920,472 | 99,643,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 79,920,472 | 99,643,944 |
| 負債純資産合計 | 81,740,909 | 102,065,831 |
