有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)

【提出】
2013年6月14日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年9月14日2013年3月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン32,390,66544,896,170
株式47,136,40053,616,400
派生商品評価勘定739,8001,699,800
未収配当金114,000293,400
未収利息4461
差入委託証拠金1,360,0001,560,000
流動資産合計81,740,909102,065,831
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計81,740,909102,065,831
負債の部
流動負債
前受金744,0001,704,000
未払解約金311,844
未払受託者報酬46,77343,916
未払委託者報酬701,514658,665
その他未払費用16,30615,306
流動負債合計1,820,4372,421,887
固定負債
負債合計1,820,4372,421,887
純資産の部
元本等
元本98,590,00094,650,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-18,669,5284,993,944
元本等合計79,920,47299,643,944
評価・換算差額等
純資産合計79,920,47299,643,944
負債純資産合計81,740,909102,065,831