有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月15日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月15日-平成25年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月14日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,896,170 | 51,804,185 |
| 株式 | 53,616,400 | 57,289,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,699,800 | － |
| 未収配当金 | 293,400 | 10,000 |
| 未収利息 | 61 | 42 |
| 前払金 | － | 219,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,560,000 | 1,395,000 |
| 流動資産合計 | 102,065,831 | 110,718,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,065,831 | 110,718,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 222,150 |
| 前受金 | 1,704,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 10,298,750 |
| 未払受託者報酬 | 43,916 | 59,116 |
| 未払委託者報酬 | 658,665 | 886,653 |
| その他未払費用 | 15,306 | 20,628 |
| 流動負債合計 | 2,421,887 | 11,487,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,421,887 | 11,487,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,650,000 | 82,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,993,944 | 16,840,830 |
| 元本等合計 | 99,643,944 | 99,230,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,643,944 | 99,230,830 |
| 負債純資産合計 | 102,065,831 | 110,718,127 |
