21世紀ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月1日 | 2009年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,375,132 | 3,305,713 |
| 株式 | 142,155,800 | 99,718,400 |
| 未収入金 | 5,572,766 | 1,854,077 |
| 未収配当金 | 102,900 | 44,900 |
| 未収利息 | 82 | 7 |
| 流動資産合計 | 154,206,680 | 104,923,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 154,206,680 | 104,923,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,003,198 | 1,181,686 |
| 未払受託者報酬 | 85,989 | 48,821 |
| 未払委託者報酬 | 773,816 | 439,373 |
| その他未払費用 | 4,239 | 2,384 |
| 流動負債合計 | 4,867,242 | 1,672,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,867,242 | 1,672,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,268,699 | 242,859,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,929,261 | -139,608,734 |
| 元本等合計 | 149,339,438 | 103,250,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 149,339,438 | 103,250,833 |
| 負債純資産合計 | 154,206,680 | 104,923,097 |
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