21世紀ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月3日 | 2010年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,305,713 | 7,391,490 |
| 株式 | 99,718,400 | 60,891,500 |
| 未収入金 | 1,854,077 | － |
| 未収配当金 | 44,900 | 50,700 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 104,923,097 | 68,333,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 104,923,097 | 68,333,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,181,686 | 720,756 |
| 未払受託者報酬 | 48,821 | 40,775 |
| 未払委託者報酬 | 439,373 | 366,879 |
| その他未払費用 | 2,384 | 1,975 |
| 流動負債合計 | 1,672,264 | 1,130,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,672,264 | 1,130,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,859,567 | 176,297,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -139,608,734 | -109,094,020 |
| 元本等合計 | 103,250,833 | 67,203,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,250,833 | 67,203,315 |
| 負債純資産合計 | 104,923,097 | 68,333,700 |
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