有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【提出】
- 2009年1月20日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 158,978 | 2,132 |
| 金銭信託 | 40,536 | 6,244 |
| コール・ローン | 84,000,000 | 314,000,000 |
| 国債証券 | 2,775,273,259 | 2,613,970,274 |
| 地方債証券 | 974,415,477 | 646,283,886 |
| 特殊債券 | 216,773,712 | 184,390,043 |
| 社債券 | 333,557,942 | 229,215,317 |
| 派生商品評価勘定 | 18,057,047 | 230,750,720 |
| 未収入金 | 3,662,751 | 158,749,380 |
| 未収利息 | 96,934,156 | 75,932,321 |
| 前払費用 | 934,538 | 4,251,421 |
| その他未収収益 | 3,627,866 | 1,704,780 |
| 流動資産合計 | 4,507,436,262 | 4,459,256,518 |
| 資産合計 | 4,507,436,262 | 4,459,256,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 48,131,000 | 6,967,525 |
| 未払金 | 27,217,873 | 235,769,873 |
| 未払収益分配金 | 49,388,700 | 50,158,200 |
| 未払解約金 | 1,614,040 | 5,680,040 |
| 未払受託者報酬 | 588,187 | 566,023 |
| 未払委託者報酬 | 17,645,634 | 16,980,669 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 144,885,434 | 316,422,330 |
| 負債合計 | 144,885,434 | 316,422,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,938,870,000 | 5,015,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -576,319,172 | -872,985,812 |
| 元本等合計 | 4,362,550,828 | 4,142,834,188 |
| 純資産合計 | 4,362,550,828 | 4,142,834,188 |
| 負債純資産合計 | 4,507,436,262 | 4,459,256,518 |
