BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,132 | 15,531,016 |
| 金銭信託 | 6,244 | 849,174 |
| コール・ローン | 314,000,000 | 192,000,000 |
| 国債証券 | 2,613,970,274 | 2,754,994,545 |
| 地方債証券 | 646,283,886 | 868,213,425 |
| 特殊債券 | 184,390,043 | 162,803,167 |
| 社債券 | 229,215,317 | 219,828,773 |
| 派生商品評価勘定 | 230,750,720 | 42,897,389 |
| 未収入金 | 158,749,380 | － |
| 未収利息 | 75,932,321 | 55,015,280 |
| 前払費用 | 4,251,421 | 36,602,920 |
| その他未収収益 | 1,704,780 | 3,187,184 |
| 流動資産合計 | 4,459,256,518 | 4,351,922,873 |
| 資産合計 | 4,459,256,518 | 4,351,922,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,967,525 | 218,863,395 |
| 未払金 | 235,769,873 | － |
| 未払収益分配金 | 50,158,200 | 59,976,120 |
| 未払解約金 | 5,680,040 | 827,100 |
| 未払受託者報酬 | 566,023 | 522,124 |
| 未払委託者報酬 | 16,980,669 | 15,663,704 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 316,422,330 | 296,152,443 |
| 負債合計 | 316,422,330 | 296,152,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,015,820,000 | 4,998,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -872,985,812 | -942,239,570 |
| 元本等合計 | 4,142,834,188 | 4,055,770,430 |
| 純資産合計 | 4,142,834,188 | 4,055,770,430 |
| 負債純資産合計 | 4,459,256,518 | 4,351,922,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
