有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,531,016 | 53 |
| 金銭信託 | 849,174 | 869,528 |
| コール・ローン | 192,000,000 | 132,000,000 |
| 国債証券 | 2,754,994,545 | 2,433,770,195 |
| 地方債証券 | 868,213,425 | 871,569,256 |
| 特殊債券 | 162,803,167 | 316,378,648 |
| 社債券 | 219,828,773 | 140,575,144 |
| 派生商品評価勘定 | 42,897,389 | 71,214,962 |
| 未収入金 | － | 17,066,142 |
| 未収利息 | 55,015,280 | 75,677,622 |
| 前払費用 | 36,602,920 | 15,202,593 |
| その他未収収益 | 3,187,184 | 1,535,021 |
| 流動資産合計 | 4,351,922,873 | 4,075,859,164 |
| 資産合計 | 4,351,922,873 | 4,075,859,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 218,863,395 | 80,828,950 |
| 未払金 | － | 59,922,875 |
| 未払収益分配金 | 59,976,120 | 58,816,320 |
| 未払解約金 | 827,100 | 4,816,152 |
| 未払受託者報酬 | 522,124 | 516,578 |
| 未払委託者報酬 | 15,663,704 | 15,497,397 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 296,152,443 | 220,698,272 |
| 負債合計 | 296,152,443 | 220,698,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,998,010,000 | 4,901,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -942,239,570 | -1,046,199,108 |
| 元本等合計 | 4,055,770,430 | 3,855,160,892 |
| 純資産合計 | 4,055,770,430 | 3,855,160,892 |
| 負債純資産合計 | 4,351,922,873 | 4,075,859,164 |
