有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)

【提出】
2010年1月20日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年4月20日2009年10月20日
資産の部
流動資産
預金15,531,01653
金銭信託849,174869,528
コール・ローン192,000,000132,000,000
国債証券2,754,994,5452,433,770,195
地方債証券868,213,425871,569,256
特殊債券162,803,167316,378,648
社債券219,828,773140,575,144
派生商品評価勘定42,897,38971,214,962
未収入金17,066,142
未収利息55,015,28075,677,622
前払費用36,602,92015,202,593
その他未収収益3,187,1841,535,021
流動資産合計4,351,922,8734,075,859,164
資産合計4,351,922,8734,075,859,164
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定218,863,39580,828,950
未払金59,922,875
未払収益分配金59,976,12058,816,320
未払解約金827,1004,816,152
未払受託者報酬522,124516,578
未払委託者報酬15,663,70415,497,397
その他未払費用300,000300,000
流動負債合計296,152,443220,698,272
負債合計296,152,443220,698,272
純資産の部
元本等
元本4,998,010,0004,901,360,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-942,239,570-1,046,199,108
元本等合計4,055,770,4303,855,160,892
純資産合計4,055,770,4303,855,160,892
負債純資産合計4,351,922,8734,075,859,164