有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53 | 46,649 |
| 金銭信託 | 869,528 | 98,562 |
| コール・ローン | 132,000,000 | 92,000,000 |
| 国債証券 | 2,433,770,195 | 2,262,223,850 |
| 地方債証券 | 871,569,256 | 791,334,813 |
| 特殊債券 | 316,378,648 | 217,358,202 |
| 社債券 | 140,575,144 | 94,958,052 |
| 派生商品評価勘定 | 71,214,962 | 12,681,910 |
| 未収入金 | 17,066,142 | 9,489,524 |
| 未収利息 | 75,677,622 | 67,464,075 |
| 前払費用 | 15,202,593 | － |
| その他未収収益 | 1,535,021 | 2,999,579 |
| 流動資産合計 | 4,075,859,164 | 3,550,655,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,075,859,164 | 3,550,655,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,828,950 | 43,045,921 |
| 未払金 | 59,922,875 | 30,350,308 |
| 未払収益分配金 | 58,816,320 | 43,817,100 |
| 未払解約金 | 4,816,152 | 5,179,734 |
| 未払受託者報酬 | 516,578 | 466,671 |
| 未払委託者報酬 | 15,497,397 | 14,000,137 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 220,698,272 | 137,159,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 220,698,272 | 137,159,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,901,360,000 | 4,381,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,199,108 | -968,214,655 |
| （分配準備積立金） | － | 1,190 |
| 元本等合計 | 3,855,160,892 | 3,413,495,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,855,160,892 | 3,413,495,345 |
| 負債純資産合計 | 4,075,859,164 | 3,550,655,216 |
