BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,649 | 2,348,188 |
| 金銭信託 | 98,562 | 347,132 |
| コール・ローン | 92,000,000 | 67,000,000 |
| 国債証券 | 2,262,223,850 | 1,876,121,260 |
| 地方債証券 | 791,334,813 | 833,862,831 |
| 特殊債券 | 217,358,202 | 200,203,472 |
| 社債券 | 94,958,052 | 55,653,238 |
| 派生商品評価勘定 | 12,681,910 | 134,098,839 |
| 未収入金 | 9,489,524 | － |
| 未収利息 | 67,464,075 | 58,792,585 |
| 前払費用 | － | 1,752,861 |
| その他未収収益 | 2,999,579 | 1,285,704 |
| 流動資産合計 | 3,550,655,216 | 3,231,466,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,550,655,216 | 3,231,466,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,045,921 | 24,801,948 |
| 未払金 | 30,350,308 | － |
| 未払収益分配金 | 43,817,100 | 38,952,800 |
| 未払解約金 | 5,179,734 | 570,570 |
| 未払受託者報酬 | 466,671 | 435,909 |
| 未払委託者報酬 | 14,000,137 | 13,077,097 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 137,159,871 | 78,138,324 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,159,871 | 78,138,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,381,710,000 | 3,895,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -968,214,655 | -741,952,214 |
| （分配準備積立金） | 1,190 | 4,485 |
| 元本等合計 | 3,413,495,345 | 3,153,327,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,413,495,345 | 3,153,327,786 |
| 負債純資産合計 | 3,550,655,216 | 3,231,466,110 |
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