有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【提出】
- 2011年1月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 46,649 | 2,348,188 |
金銭信託 | 98,562 | 347,132 |
コール・ローン | 92,000,000 | 67,000,000 |
国債証券 | 2,262,223,850 | 1,876,121,260 |
地方債証券 | 791,334,813 | 833,862,831 |
特殊債券 | 217,358,202 | 200,203,472 |
社債券 | 94,958,052 | 55,653,238 |
派生商品評価勘定 | 12,681,910 | 134,098,839 |
未収入金 | 9,489,524 | - |
未収利息 | 67,464,075 | 58,792,585 |
前払費用 | - | 1,752,861 |
その他未収収益 | 2,999,579 | 1,285,704 |
流動資産合計 | 3,550,655,216 | 3,231,466,110 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,550,655,216 | 3,231,466,110 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 43,045,921 | 24,801,948 |
未払金 | 30,350,308 | - |
未払収益分配金 | 43,817,100 | 38,952,800 |
未払解約金 | 5,179,734 | 570,570 |
未払受託者報酬 | 466,671 | 435,909 |
未払委託者報酬 | 14,000,137 | 13,077,097 |
その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
流動負債合計 | 137,159,871 | 78,138,324 |
固定負債 | | |
負債合計 | 137,159,871 | 78,138,324 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,381,710,000 | 3,895,280,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -968,214,655 | -741,952,214 |
(分配準備積立金) | 1,190 | 4,485 |
元本等合計 | 3,413,495,345 | 3,153,327,786 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,413,495,345 | 3,153,327,786 |
負債純資産合計 | 3,550,655,216 | 3,231,466,110 |