有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,348,188 | 1,440,687 |
| 金銭信託 | 347,132 | 311,524 |
| コール・ローン | 67,000,000 | 68,000,000 |
| 国債証券 | 1,876,121,260 | 1,754,141,871 |
| 地方債証券 | 833,862,831 | 785,516,230 |
| 特殊債券 | 200,203,472 | 111,594,340 |
| 社債券 | 55,653,238 | 61,785,110 |
| 派生商品評価勘定 | 134,098,839 | 15,355,320 |
| 未収利息 | 58,792,585 | 53,490,069 |
| 前払費用 | 1,752,861 | 75,428 |
| その他未収収益 | 1,285,704 | 2,468,277 |
| 流動資産合計 | 3,231,466,110 | 2,854,178,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,231,466,110 | 2,854,178,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,801,948 | 44,285,489 |
| 未払収益分配金 | 38,952,800 | 36,881,100 |
| 未払解約金 | 570,570 | 3,432,975 |
| 未払受託者報酬 | 435,909 | 368,687 |
| 未払委託者報酬 | 13,077,097 | 11,060,710 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 78,138,324 | 96,328,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,138,324 | 96,328,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,895,280,000 | 3,688,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -741,952,214 | -930,260,105 |
| （分配準備積立金） | 4,485 | － |
| 元本等合計 | 3,153,327,786 | 2,757,849,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,153,327,786 | 2,757,849,895 |
| 負債純資産合計 | 3,231,466,110 | 2,854,178,856 |
