有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -137,005,152 | 14,252,907 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | -137,005,152 | 14,252,907 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -137,005,152 | 14,252,907 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,046,676 | -425,855 |
| 分配金 | 40,322,775 | 35,575,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,036,130 | -670,300,292 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,770,738 | 49,325,345 |
| 有価証券売買等損益 | -140,060,390 | 13,847,529 |
| 為替差損益 | -37,690,095 | -33,579,282 |
| その他収益 | 916,075 | 710,591 |
| 営業収益合計 | -118,063,672 | 30,304,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 548,886 | 456,148 |
| 委託者報酬 | 16,466,594 | 13,684,556 |
| その他費用 | 1,926,000 | 1,910,572 |
| 営業費用合計 | 18,941,480 | 16,051,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,077,862 | 79,696,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,077,862 | 79,696,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,365 | 63,822 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,365 | 63,822 |