BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,961,475,785 | 1,690,667,727 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,961,475,785 | 1,690,667,727 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,973,931 | 318,941 |
| 金銭信託 | 861,192 | 208,811 |
| コール・ローン | 31,000,000 | 30,000,000 |
| 国債証券 | 779,616,489 | 704,682,001 |
| 地方債証券 | 866,337,303 | 655,643,621 |
| 特殊債券 | 247,751,032 | 244,105,324 |
| 派生商品評価勘定 | 1,224,721 | 1,130,796 |
| 未収入金 | － | 24,339,153 |
| 未収利息 | 31,276,420 | 28,612,414 |
| 前払費用 | 518,622 | － |
| その他未収収益 | 916,075 | 1,626,666 |
| 流動資産計 | 1,961,475,785 | 1,690,667,727 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 108,631,915 | 57,888,019 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,106,390 | 26,250,826 |
| 未払金 | － | 6,620,168 |
| 未払収益分配金 | 19,364,100 | 17,273,100 |
| 未払解約金 | 1,932,230 | 573,260 |
| 未払受託者報酬 | 255,780 | 221,353 |
| 未払委託者報酬 | 7,673,415 | 6,640,740 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債計 | 108,631,915 | 57,888,019 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,852,843,870 | 1,632,779,708 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,581,880,000 | 2,303,080,000 |
| 元本等合計 | 1,852,843,870 | 1,632,779,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,036,130 | -670,300,292 |
| （分配準備積立金） | 5,390,862 | 2,362,148 |
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