BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 377,050 | 1,973,931 |
| 金銭信託 | 124,461 | 861,192 |
| コール・ローン | 58,000,000 | 31,000,000 |
| 国債証券 | 1,002,523,381 | 779,616,489 |
| 地方債証券 | 1,111,066,735 | 866,337,303 |
| 特殊債券 | 284,390,461 | 247,751,032 |
| 派生商品評価勘定 | 3,306,486 | 1,224,721 |
| 未収入金 | 40,869,390 | － |
| 未収利息 | 38,144,186 | 31,276,420 |
| 前払費用 | 1,857,499 | 518,622 |
| その他未収収益 | 2,443,289 | 916,075 |
| 流動資産合計 | 2,543,102,938 | 1,961,475,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,543,102,938 | 1,961,475,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,377,394 | 79,106,390 |
| 未払金 | 35,133,290 | － |
| 未払収益分配金 | 22,881,750 | 19,364,100 |
| 未払解約金 | 1,968,830 | 1,932,230 |
| 未払受託者報酬 | 336,871 | 255,780 |
| 未払委託者報酬 | 10,106,179 | 7,673,415 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 163,104,314 | 108,631,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 163,104,314 | 108,631,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,050,900,000 | 2,581,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -670,901,376 | -729,036,130 |
| （分配準備積立金） | 7,882,081 | 5,390,862 |
| 元本等合計 | 2,379,998,624 | 1,852,843,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,379,998,624 | 1,852,843,870 |
| 負債純資産合計 | 2,543,102,938 | 1,961,475,785 |
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