有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 425,775 | 328,082 |
金銭信託 | 309,270 | 726,193 |
コール・ローン | 30,000,000 | 33,000,000 |
国債証券 | 657,757,245 | 637,556,551 |
地方債証券 | 454,473,210 | 488,837,381 |
特殊債券 | 184,466,048 | 202,294,717 |
派生商品評価勘定 | 27,982,210 | 8,201,628 |
未収入金 | 4,538,528 | 1,941,800 |
未収利息 | 20,597,832 | 21,337,336 |
前払費用 | - | 18,416 |
その他未収収益 | 832,073 | 1,677,393 |
流動資産計 | 1,381,382,191 | 1,395,919,497 |
資産の部合計 | 1,381,382,191 | 1,395,919,497 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 9,306,116 | 19,298,113 |
未払金 | 4,624,859 | 164,844 |
未払収益分配金 | 13,437,600 | 13,131,975 |
未払解約金 | 6,075,200 | - |
未払受託者報酬 | 185,488 | 189,895 |
未払委託者報酬 | 5,564,526 | 5,696,792 |
その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
流動負債計 | 39,502,361 | 38,790,191 |
負債の部合計 | 39,502,361 | 38,790,191 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,791,680,000 | 1,750,930,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -449,800,170 | -393,800,694 |
(分配準備積立金) | 6,668,984 | 4,982,178 |
元本等合計 | 1,341,879,830 | 1,357,129,306 |
純資産の部合計 | 1,341,879,830 | 1,357,129,306 |
負債・純資産合計 | 1,381,382,191 | 1,395,919,497 |