有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,397,298 | 34,634,656 |
| 有価証券売買等損益 | 54,339,024 | 67,555,822 |
| 為替差損益 | 27,829,801 | -11,135,007 |
| その他収益 | 832,073 | 845,320 |
| 営業収益合計 | 122,398,196 | 91,900,791 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 395,841 | 385,413 |
| 委託者報酬 | 11,875,126 | 11,562,367 |
| その他費用 | 1,913,572 | 1,908,172 |
| 営業費用合計 | 14,184,539 | 13,855,952 |
| 全事業営業利益 | 108,213,657 | 78,044,839 |
| 当期経常利益 | 108,213,657 | 78,044,839 |
| 当年度純利益 | 108,213,657 | 78,044,839 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,428,373 | 317,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,356,708 | 41,216,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,356,708 | 41,216,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,070 | 35,579,316 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,070 | 35,579,316 |
| 分配金 | 28,045,800 | 27,365,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -449,800,170 | -393,800,694 |