有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%(税抜年1.55%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、純資産総額の残高に応じて次の通りとします。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計
300億円未満の 部分	年率0.70% (税抜)	年率0.80% (税抜)	年率0.05% (税抜)	年率1.55% (税抜)
300億円以上500億円未満の部分	年率0.60% (税抜)	年率0.90% (税抜)	年率0.05% (税抜)	年率1.55% (税抜)
500億円以上の 部分	年率0.50% (税抜)	年率1.00% (税抜)	年率0.05% (税抜)	年率1.55% (税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
なお、委託会社の報酬には、当ファンドの運用の外部委託先である投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人))への運用報酬(年率0.335%以内)が含まれています。
② 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。