有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%(税抜年1.55%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、純資産総額の残高に応じて次の通りとします。(運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率)

支払先	純資産総額	内訳 (年率)	主な役務の内容
委託会社	300億円未満の部分	0.756% (税抜0.70%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
	300億円以上500億円未満の部分	0.648% (税抜0.60%)
	500億円以上の部分	0.54% (税抜0.50%)
販売会社	300億円未満の部分	0.864% (税抜0.80%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	300億円以上500億円未満の部分	0.972% (税抜0.90%)
	500億円以上の部分	1.08% (税抜1.00%)
受託会社	300億円未満の部分	0.054% (税抜0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	300億円以上500億円未満の部分	0.054% (税抜0.05%)
	500億円以上の部分	0.054% (税抜0.05%)

なお、委託会社の報酬には、当ファンドの運用の外部委託先である投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人))への運用報酬(年率0.335%以内)が含まれています。
② 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。