有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ)
| (平成26年5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 有価証券 | 国債証券 | アメリカ | 397,346,652 | 24.75 |
| ニュージーランド | 71,068,148 | 4.42 | ||
| イタリア | 67,709,076 | 4.21 | ||
| ドイツ | 46,659,649 | 2.90 | ||
| メキシコ | 32,605,573 | 2.03 | ||
| 南アフリカ | 29,667,472 | 1.84 | ||
| ベルギー | 22,876,115 | 1.42 | ||
| ポーランド | 15,284,046 | 0.95 | ||
| 地方債証券 | カナダ | 359,657,242 | 22.40 | |
| オーストラリア | 261,019,211 | 16.26 | ||
| 特殊債券 | 国際機関 | 244,811,776 | 15.25 | |
| その他の資産 | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 56,262,943 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,604,967,903 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ)
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