有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

(平成26年11月28日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	505,009,589	35.22
		ニュージーランド	76,861,795	5.36
		イタリア	55,200,000	3.85
		メキシコ	35,071,362	2.44
		南アフリカ	33,765,775	2.35
		ドイツ	28,460,089	1.98
		ベルギー	25,268,566	1.76
	地方債証券	カナダ	307,509,093	21.45
		オーストラリア	195,992,325	13.67
	特殊債券	国際機関	201,624,557	14.06
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△31,243,627	△2.17
合計(純資産総額)		-	1,433,519,524	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ)
(注2)国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)
(注3)その他の資産には、外国為替の評価損益が含まれます。そのため、有価証券の投資比率が100%を超える場合があります。(以下同じ)