有報情報

#1 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)2024/02/09 9:04

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,440,868,307	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,335,462	△0.09
合計(純資産総額)		16,426,532,845	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,440,868,307100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△14,335,462△0.09合計(純資産総額)16,426,532,845100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(令和3年12月31日)
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益、未払手数料、未払委託調査費、その他未払金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
長期差入保証金

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
流動資産
現金及び預金		755,591		572,927
前払費用		37,892		34,654

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#5 資産の評価（連結）

*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2023年 5月10日現在	2023年11月10日現在
流動資産
預金	731,787,309	19,576,245
金銭信託	87,857	9,492

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	314,023,864	1.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△114,364,333	△0.47
合計(純資産総額)		24,197,617,436	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ2,309,631,3079.54ニュージーランド2,217,440,1309.16アメリカ1,992,417,2098.23イタリア1,904,861,3767.87フランス1,415,987,2115.85ノルウェー927,947,0683.83スペイン861,324,7543.56ドイツ266,187,9421.10ポーランド217,862,2270.90インドネシア185,411,1490.77チリ154,092,5930.64小計12,453,162,96651.46地方債証券オーストラリア5,299,481,22821.90ニュージーランド1,794,781,8597.42カナダ1,704,883,4477.05小計8,799,146,53436.36特殊債券カナダ1,593,274,3146.58フランス604,284,6772.50イギリス330,975,3821.37ドイツ217,114,0320.90小計2,745,648,40511.35社債券アメリカ314,023,8641.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△114,364,333△0.47合計(純資産総額)24,197,617,436100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)債券先物取引売建アメリカ91,390,217△0.38売建ドイツ304,527,105△1.26売建イギリス273,449,682△1.13e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―4,823,498,61719.93売建―25,387,662,433△104.92e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

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